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上海汽车集团股份 2010年半年度报告摘要

[我来说两句] [字号：大中小]

2010年08月26日07:38

来源：中国证券网·上海证券报 作者：综合报道

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

√适用 □不适用单位:万元币种:人民币

项目名称	实际投入	项目进度
上海大众动力总成有限公司增加注册资本	5,120.00	已完成
联创汽车电子有限公司增加注册资本	3,600.00	已完成
设立上海捷新动力电池系统有限公司	1,314.20	本次为第一笔出资
南京汽车集团有限公司增加注册资本	100,000.00	已完成
合计	110,034.20

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

6.2 收购资产

√适用 □不适用单位:万元币种:美元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
通用汽车中国公司	上海通用汽车有限公司1%股权	2010年2月1日	9,140.1219	否	是	是

6.3 出售资产

□适用 √不适用

6.4 担保事项

√适用 □不适用单位:亿元币种:人民币

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
上汽通用汽车金融有限责任公司	2010年1月25日	2	信用	主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2010年4月15日	4	信用	主合同履行届满之日起两年	否		否
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保）						6
报告期末担保余额合计（A）（不包括对控股子公司的担保）						64.3
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0.04675
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						0.04675
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）						64.34675
担保总额占公司净资产的比例（%）						13.40
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）						64.3
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）						64.3

6.5 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.6 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.7.1 证券投资情况

√适用 □不适用币种：人民币

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本

（元）

持有数量（股）

期末账面价值（元）

会计核算科目

股票

601939

建设银行

20,098,200

3,116,000

14,645,200

可供出售金融资产

股票

A003620

双龙股份

866,145

1,790,000

130,813,200

可供出售金融资产

注：截止2010年8月5日，上海汽车已将持有的4,133,645股双龙股票全部出售，共计回收资金约561.75亿韩元，约合人民币3.102亿元（按照2010年6月30日的汇率）。

6.7.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用单位：元币种：人民币

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	会计核算科目	股份来源
600741	上柴股份	923,420,000	50.32	923,420,000	长期股权投资	收购

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

单位名称：上海汽车集团股份有限公司单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	40,814,586,621.70	30,499,789,547.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	87,335,672.56	76,913,729.46
应收票据	17,847,923,965.90	16,428,574,351.72
应收账款	6,135,124,955.44	4,066,816,275.22
预付款项	3,907,561,417.18	4,681,377,451.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	173,022,896.32	68,939,459.47
应收股利	1,580,132,582.76	2,556,990,315.11
其他应收款	371,322,975.43	484,354,201.04
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	15,191,931,644.38	8,314,152,646.67
一年内到期的非流动资产	244,204,529.33	425,556,683.39
其他流动资产	9,235,634,497.00	6,888,481,197.46
流动资产合计	95,588,781,758.00	74,491,945,858.52
非流动资产：
发放贷款及垫款	1,989,009,695.10	809,053,126.82
可供出售金融资产	8,581,787,783.12	10,450,598,371.40
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	144,800,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	16,735,123,576.38	25,424,999,593.44
投资性房地产	1,497,911,859.54	1,289,647,417.57
固定资产	28,292,407,251.32	14,650,584,845.35
在建工程	4,949,328,873.68	3,478,683,780.37
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,586,378,647.53	2,946,134,722.93
开发支出	1,456,524,370.37	1,229,992,253.47
商誉	535,577,988.68	6,994,594.88
长期待摊费用	32,721,159.29	17,001,258.42
递延所得税资产	4,423,696,442.21	1,428,486,355.53
其他非流动资产	1,871,082,128.63	1,914,234,993.76
非流动资产合计	75,096,349,775.85	63,666,411,313.94
资产总计	170,685,131,533.85	138,158,357,172.46
流动负债：
短期借款	794,600,000.00	1,744,977,672.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放	17,765,307,773.43	34,256,472,108.87
拆入资金	2,997,637,779.99	2,900,000,000.00
交易性金融负债	249,157,843.86	0.00
应付票据	846,924,091.72	697,220,433.91
应付账款	47,081,550,796.79	24,069,142,176.39
预收款项	4,425,177,424.82	7,765,268,747.02
卖出回购金融资产款	1,000,000,000.00	0.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,901,754,272.59	1,185,849,905.03
应交税费	1,997,689,073.26	1,227,561,562.29
应付利息	68,182,328.45	61,356,336.68
应付股利	563,022,518.64	284,634,217.00
其他应付款	5,249,783,854.63	4,518,058,837.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	2,278,400,729.43	989,340,642.51

其他流动负债	653,635,068.19	57,186,051.25
流动负债合计	87,872,823,555.80	79,757,068,690.04
非流动负债：
长期借款	2,653,033,863.32	1,662,877,863.61
应付债券	7,457,909,156.67	7,278,842,617.23
长期应付款	66,737,287.80	156,076,687.80
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	2,983,318,697.89	731,723,422.97
递延所得税负债	294,420,359.74	285,385,151.69
其他非流动负债	3,276,302,723.20	1,522,305,142.32
非流动负债合计	16,731,722,088.62	11,637,210,885.62
负债合计	104,604,545,644.42	91,394,279,575.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	8,521,441,158.00	6,551,029,090.00
资本公积	20,461,669,332.63	22,346,570,591.92
减：库存股
盈余公积	4,761,937,880.28	4,761,937,880.28
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	14,314,326,295.21	8,825,263,174.54
外币报表折算差额	-43,489,993.21	-22,345,951.72
归属于母公司所有者权益合计	48,015,884,672.91	42,462,454,785.02
少数股东权益	18,064,701,216.52	4,301,622,811.78
所有者权益合计	66,080,585,889.43	46,764,077,596.80
负债和所有者总计	170,685,131,533.85	138,158,357,172.46

母公司资产负债表

2010年6月30日

单位名称：上海汽车集团股份有限公司单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	10,466,029,142.48	5,019,064,516.55
交易性金融资产		0.00
应收票据	346,045,472.00	218,192,270.00
应收账款	996,381,245.63	355,717,392.78
预付款项	698,033,398.45	123,297,190.64
应收利息		0.00
应收股利	2,546,624,077.99	2,861,211,681.02
其他应收款	99,628,350.37	167,575,442.29
存货	1,910,363,115.82	1,913,156,716.62
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	4,193,232,980.00	3,709,200,000.00
流动资产合计	21,256,337,782.74	14,367,415,209.90
非流动资产：
可供出售金融资产	145,465,900.00	19,305,305.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	30,733,436,723.19	34,851,923,302.68
投资性房地产	221,617,863.87	457,910,593.84
固定资产	3,604,388,241.91	3,725,267,382.66
在建工程	755,234,169.72	523,438,228.83
工程物资		0.00
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	1,430,600,550.25	1,578,300,513.56
开发支出	1,408,835,266.19	1,215,762,972.85
商誉		0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产	5,651,910.26	5,865,084.45
非流动资产合计	38,325,230,625.39	42,397,773,383.87
资产总计	59,581,568,408.13	56,765,188,593.77
流动负债：
短期借款		0.00
交易性金融负债
应付票据	0.00	0.00
应付账款	4,944,841,505.84	3,704,494,688.31
预收款项	893,714,143.30	608,242,736.88
应付职工薪酬	91,075,911.49	233,918,518.63
应交税费	-68,033,844.91	-80,180,223.51
应付利息
应付股利	274,577,472.80	0.00
其他应付款	510,121,281.59	702,721,202.99
一年内到期的非流动负债	136,436,313.71	141,496,313.71
其他流动负债	6,850,863.31	0.00
流动负债合计	6,789,583,647.13	5,310,693,237.01
非流动负债：
长期借款	1,181,900,000.00	1,181,900,000.00
应付债券	7,457,909,156.67	7,278,842,617.23
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款		0.00
预计负债	74,506,444.22	20,968,137.67
递延所得税负债	127,091,751.50	144,921,732.42
其他非流动负债	1,024,058,691.78	884,610,455.79
非流动负债合计	9,865,466,044.17	9,511,242,943.11
负债合计	16,655,049,691.30	14,821,936,180.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	8,521,441,158.00	6,551,029,090.00
资本公积	20,245,560,345.80	22,446,914,926.75
减：库存股
盈余公积	4,131,350,670.62	4,131,350,670.62
未分配利润	10,028,166,542.41	8,813,957,726.28
所有者权益（或股东权益）合计	42,926,518,716.83	41,943,252,413.65
负债和所有者（或股东权益）合计	59,581,568,408.13	56,765,188,593.77

合并利润表

2010年1月-6月

单位名称：上海汽车集团股份有限公司单位：元

项目	本期金额	去年同期金额
一、营业总收入	147,618,353,874.86	61,585,191,720.52
其中：营业收入	147,072,311,446.19	61,265,135,224.32
利息收入	408,515,622.79	313,676,697.42
已赚保费
手续费及佣金收入	137,526,805.88	6,379,798.78
二、营业总成本	138,905,041,317.96	62,048,814,801.49
其中：营业成本	119,020,349,122.76	53,404,425,887.83
利息支出	169,808,030.92	133,354,684.14
手续费及佣金支出	1,321,306.44	1,914,334.47
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,730,834,214.04	668,900,566.03
销售费用	9,269,704,420.58	4,268,024,831.63
管理费用	6,028,531,849.55	2,083,539,504.78
财务费用	190,565,459.58	341,039,395.11
资产减值损失	493,926,914.09	1,147,615,597.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-201,777,458.62	-6,818,913.84
投资收益（损失以“－”号填列）	4,212,290,825.24	2,873,385,964.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,883,660,255.06	2,791,720,787.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）	8,888,053.01	2,594,248.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,732,713,976.53	2,405,538,218.62
加：营业外收入	81,988,321.35	71,620,533.29
减：营业外支出	246,166,137.95	15,116,253.16
其中：非流动资产处置净损失	36,863,498.52	-2,507,083.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,568,536,159.93	2,462,042,498.75
减：所得税费用	1,988,801,416.29	268,562,880.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,579,734,743.64	2,193,479,618.02
归属于母公司所有者的净利润	5,870,584,151.79	1,445,841,649.96
少数股东损益	4,709,150,591.85	747,637,968.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.689	0.221
（二）稀释每股收益	0.689	0.221
七、其他综合收益：	-257,138,857.30	112,402,260.92
八、综合收益：	10,322,595,886.34	2,305,881,878.94
归属于母公司所有者的综合收益	5,592,684,517.94	1,548,721,543.72
归属于少数股东的综合收益	4,729,911,368.40	757,160,335.22