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上海汽车集团股份 2010年半年度报告摘要

[我来说两句] [字号：大中小]

2010年08月26日07:38

来源：中国证券网·上海证券报 作者：综合报道

母公司利润表

2010年1月-6月

单位名称：上海汽车集团股份有限公司单位：元

项目	本期金额	去年同期金额
一、营业收入	9,979,904,089.31	4,502,091,227.87
减：营业成本	8,031,648,865.66	3,644,745,561.83
营业税金及附加	406,876,103.14	237,343,505.39
销售费用	959,275,017.00	335,310,180.78
管理费用	1,223,572,820.70	630,279,250.29
财务费用	188,359,203.82	183,924,224.39
资产减值损失	-115,000.00	540,233,105.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,067,190,203.73	2,764,410,621.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,278,796,578.73	2,335,523,029.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,237,477,282.72	1,694,666,020.66
加：营业外收入	1,646,009.76	9,190,666.31
减：营业外支出	17,147.32	692,981.47
其中：非流动资产处置净损失	6,059.32	630,979.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,239,106,145.16	1,703,163,705.50
减：所得税费用	-17,829,980.92	-16,876,151.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,256,936,126.08	1,720,039,856.94
五、其他综合收益：	-336,264,756.35	56,064,143.17
六、综合收益：	4,920,671,369.73	1,776,104,000.11

合并现金流量表

2010年1月-6月

单位名称：上海汽车集团股份有限公司单位：元

项目	本期金额	去年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	148,676,070,393.54	57,158,553,453.94
客户存款和同业存放款项净增加额	-4,491,781,310.16	4,104,422,481.75
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	-968,346,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	396,922,492.18	109,703,209.65
拆入资金净增加额	97,637,779.99	0.00
回购业务资金净增加额	-399,688,510.40	226,553,069.55
收到的税费返还	69,241,617.73	121,919,181.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,059,236,855.66	2,606,244,182.36
经营活动现金流入小计	150,407,639,318.54	63,359,049,578.41
购买商品、接受劳务支付的现金	104,446,590,872.29	43,917,210,708.21
客户贷款及垫款净增加额	1,559,956,568.28	-664,339,690.74
存放中央银行和同业款项净增加额	1,122,595,085.80	1,316,046,418.30
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金	39,443,297.40	21,482,735.21
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	3,132,388,094.87	1,701,726,633.76
支付的各项税费	12,670,607,613.16	3,582,705,168.49
支付其他与经营活动有关的现金	23,173,248,046.08	5,209,519,396.84
经营活动现金流出小计	146,144,829,577.88	55,084,351,370.07
经营活动产生的现金流量净额	4,262,809,740.66	8,274,698,208.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	17,174,730,200.87	1,211,574,484.07
取得投资收益收到的现金	2,209,962,667.90	1,951,309,494.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,208,165,736.99	14,467,174.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	106,329,028.72	1,782,033.64
投资活动现金流入小计	20,699,187,634.48	3,179,133,186.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,652,171,682.62	1,624,426,174.01
投资支付的现金	27,168,885,630.56	928,165,396.60
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-22,198,963,398.38	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	138,013,480.83	333,959,745.24
投资活动现金流出小计	7,760,107,395.63	2,886,551,315.85
投资活动产生的现金流量净额	12,939,080,238.85	292,581,870.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	105,639,160.77	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,570,542,130.94	5,504,109,975.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	464,393,423.08	4,214,872.77
筹资活动现金流入小计	2,140,574,714.79	5,509,824,847.77
偿还债务支付的现金	4,067,312,752.08	3,834,961,368.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,492,292,174.39	650,760,558.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	359,331.46	172,735.54
筹资活动现金流出小计	9,559,964,257.93	4,485,894,662.45
筹资活动产生的现金流量净额	-7,419,389,543.14	1,023,930,185.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,876,209.07	6,902,696.20
五、现金及现金等价物净增加额	9,758,624,227.30	9,598,112,960.79
加：期初现金及现金等价物余额	25,907,719,496.67	20,333,307,649.85
六、期末现金及现金等价物余额	35,666,343,723.97	29,931,420,610.64

母公司现金流量表

2010年1月-6月

单位名称：上海汽车集团股份有限公司单位：元

项目	本期金额	去年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,449,134,708.14	5,159,912,162.80
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	193,784,656.19	103,194,692.06
经营活动现金流入小计	10,642,919,364.33	5,263,106,854.86
购买商品、接受劳务支付的现金	8,089,795,747.91	3,597,060,510.94
支付给职工以及为职工支付的现金	466,510,225.68	337,950,930.01
支付的各项税费	914,816,831.03	507,388,389.57
支付其他与经营活动有关的现金	169,918,767.07	159,101,495.55
经营活动现金流出小计	9,641,041,571.69	4,601,501,326.07
经营活动产生的现金流量净额	1,001,877,792.64	661,605,528.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,037,143,620.45	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,389,489,100.88	1,923,562,769.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-6,000.00	71,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,069,244.00	0.00
投资活动现金流入小计	7,431,695,965.33	2,018,634,369.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	523,187,330.49	463,195,601.58
投资支付的现金	2,607,232,980.00	1,944,350,453.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	80,000.00	1,103,037.10
投资活动现金流出小计	3,130,500,310.49	2,408,649,092.07
投资活动产生的现金流量净额	4,301,195,654.84	-390,014,722.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	105,639,160.77	0.00
取得借款收到的现金	0.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	220,639,160.77	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,583,899.29	42,968,941.96
支付其他与筹资活动有关的现金	316,917.48	10,000.00
筹资活动现金流出小计	70,900,816.77	42,978,941.96
筹资活动产生的现金流量净额	149,738,344.00	957,021,058.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,847,165.55	-1,197,535.82
五、现金及现金等价物净增加额	5,446,964,625.93	1,227,414,328.47
加：期初现金及现金等价物余额	5,019,064,516.55	4,002,601,792.40
六、期末现金及现金等价物余额	10,466,029,142.48	5,230,016,120.87

合并所有者权益变动表

2010年1月-6月

单位名称：上海汽车集团股份有限公司单位：元

■

母公司所有者权益变动表

2010年1月-6月

单位名称：上海汽车集团股份有限公司单位：元

■

7.3 本报告期无前期会计差错更正。

7.4 企业合并及合并财务报表

7.41 合并范围发生变更的说明

(1) 本公司全资子公司上汽香港于2010年2月26日向通用中国支付了9,140.1219万美元的资产购买对价。2010年4月1日，上海通用收到上海市工商行政管理局核发的注册号为310000400171532（市局）的《企业法人营业执照》，该营业执照显示上汽香港为上海通用的股东。2010年4月2日，上海市工商行政管理局黄浦分局档案室出具的《档案机读材料》显示上海通用注册资本为108,300万美元，实收资本为108,300万美元，上汽香港认缴出资额1,083万美元，实缴出资额1,083万美元，持有上海通用1%股权。因上述重大重组事项的完成，公司获得上海通用的控股权，直接持有上海通用50%股权，并通过上汽香港间接持有上海通用1%股权，合计持股比例为51%，自2010年2月1日起对上海通用的财务报表进行合并。

(2) 本公司全资子公司上海汇众汽车制造有限公司于2010年5月份收购原其联营企业上海汇众经济发展有限公司，收购后上海汇众经济发展有限公司成为上海汇众汽车制造有限公司的全资子公司。

除上述(1)，(2)所述事项外，本年度合并财务报表的合并范围未发生重大变更。

上海汽车集团股份有限公司

董事长：胡茂元

2010年8月26日

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