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上海汽车集团股份有限公司2009年年报

2010年04月02日07:38

来源：中国证券报 作者：综合报道

项目	总拟投入金额
自主品牌建设二期	36．72亿元
运动型多用途乘用车	10．36亿元
乘用车收购兼并	不超过30亿元
技术中心研发设备投入	12．90亿元
商用车收购兼并项目	不超过20亿元
新能源整车技术改造项目	不超过20亿元
动力电池系统项目	不超过10亿元
关键零部件的技术改造项目	不超过20亿
合计	不超过159．98亿元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）		担保金额		担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
上汽通用汽车金融有限责任公司＊	2009年6月10日		2		信用	主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司	2009年6月15日		3		信用	主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司		2009年7月15日	4	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司		2009年8月7日	6	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司		2009年9月17日	6	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司		2009年11月17日	3．5	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司		2009年11月2日	4	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司		2009年10月15日	3	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司		2009年10月15日	2	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司		2009年8月11日	6	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司		2009年8月31日	5	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司		2009年7月31日	4．8	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
上汽通用汽车金融有限责任公司		2009年8月31日	5	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
宁波跃进汽车前桥有限公司		2009年6月4日	0．055	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
宁波跃进汽车前桥有限公司		2009年8月26日	0．04675	信用		主合同履行届满之日起两年	否		否
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保）								54．3
报告期末担保余额合计（A）（不包括对控股子公司的担保）								54．3
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计								0．10175
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）								0．10175
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A＋B）								54．40175
担保总额占公司净资产的比例								12．81％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）								54．3
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C＋D＋E）								54．3

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：
货币资金	（六）1	30，499，789，547．69	22，174，207，022．33
交易性金融资产	（六）2	76，913，729．46	274，803，394．00
应收票据	（六）3	16，428，574，351．72	12，572，857，348．92
应收账款	（六）4	4，066，816，275．22	2，859，892，213．33
预付款项	（六）5	4，681，377，451．29	2，205，904，508．58
应收利息		68，939，459．47	57，345，518．12
应收股利	（六）6	2，556，990，315．11	1，717，725，764．63
其他应收款	（六）7	484，354，201．04	438，741，376．40
买入返售金融资产	（六）8	－	1，341，242，454．95
存货	（六）9	8，314，152，646．67	7，442，145，246．45
一年内到期的非流动资产	（六）10	425，556，683．39	163，327，120．83
其他流动资产	（六）11	6，888，481，197．46	4，723，384，048．75
流动资产合计		74，491，945，858．52	55，971，576，017．29
非流动资产：
发放贷款及垫款	（六）12	809，053，126．82	171，697，355．36
可供出售金融资产	（六）13	10，450，598，371．40	2，965，545，915．41
长期应收款	（六）14	20，000，000．00	16，000，000．00
长期股权投资	（六）15、16	25，424，999，593．44	21，470，655，600．64
投资性房地产	（六）17	1，289，647，417．57	1，339，717，379．41
固定资产	（六）18	14，650，584，845．35	14，005，649，556．31
在建工程	（六）19	3，478，683，780．37	3，092，221，172．06
无形资产	（六）20	2，946，134，722．93	2，529，847，008．81
开发支出	（六）20	1，229，992，253．47	707，047，918．04
商誉	（六）21	6，994，594．88	6，994，594．88
长期待摊费用		17，001，258．42	14，496，467．11
递延所得税资产	（六）22	1，428，486，355．53	342，679，047．84
其他非流动资产	（六）23	1，914，234，993．76	5，222，520，607．21
非流动资产合计		63，666，411，313．94	51，885，072，623．08

资产总计		138，158，357，172．46	107，856，648，640．37

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：
短期借款	（六）25	1，744，977，672．07	4，326，246，516．04
吸收存款及同业存放	（六）26	34，256，472，108．87	14，892，821，235．70
拆入资金	（六）27	2，900，000，000．00	2，968，346，000．00
应付票据	（六）28	697，220，433．91	831，092，927．35
应付账款	（六）29	24，069，142，176．39	18，186，840，615．12
预收款项	（六）30	7，765，268，747．02	3，122，965，082．76
卖出回购金融资产款	（六）31	－	935，000，000．00
应付职工薪酬	（六）32	1，185，849，905．03	945，997，564．99
应交税费	（六）33	1，227，561，562．29	430，927，192．91
应付利息		61，356，336．68	31，205，627．41
应付股利	（六）34	284，634，217．00	93，687，319．26
其他应付款	（六）35	4，518，058，837．02	2，662，555，195．65
一年内到期的非流动负债	（六）36	989，340，642．51	1，004，888，106．74
其他流动负债	（六）37	57，186，051．25	4，687，795，262．21
流动负债合计		79，757，068，690．04	55，120，368，646．14
非流动负债：
长期借款	（六）38	1，662，877，863．61	1，225，431，139．31
应付债券	（六）39	7，278，842，617．23	7，053，417，736．80
长期应付款	（六）40	156，076，687．80	225，483，862．96
预计负债	（六）41	731，723，422．97	477，912，437．11
递延所得税负债	（六）22	285，385，151．69	319，741，118．12
其他非流动负债	（六）42	1，522，305，142．32	4，897，552，019．66
非流动负债合计		11，637，210，885．62	14，199，538，313．96
负债合计		91，394，279，575．66	69，319，906，960．10
股东权益：
股本	（六）43	6，551，029，090．00	6，551，029，090．00
资本公积	（六）44	22，346，570，591．92	22，201，536，051．75
盈余公积	（六）45	4，761，937，880．28	2，286，822，295．92
未分配利润	（六）46	8，825，263，174．54	4，885，819，406．14
外币报表折算差额		（22，345，951．72）	（1，285，434，146．58）
归属于母公司股东权益合计		42，462，454，785．02	34，639，772，697．23
少数股东权益		4，301，622，811．78	3，896，968，983．04
股东权益合计		46，764，077，596．80	38，536，741，680．27
负债和股东权益总计		138，158，357，172．46	107，856，648，640．37

整车销售代理

2009年预计金额

（亿元）

2009年年实际发生金额

（亿元）

合计

55

39．4

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：
货币资金		5，019，064，516．55	4，002，601，792．40
应收票据	（十二）1	218，192，270．00	39，940，000．00
应收账款	（十二）2	355，717，392．78	56，086，679．48
预付款项		123，297，190．64	351，033，244．87
应收股利		2，861，211，681．02	1，803，641，921．47
其他应收款	（十二）3	167，575，442．29	114，540，772．52
存货	（十二）4	1，913，156，716．62	712，651，819．94
一年内到期的非流动资产		－	4，000，000．00
其他流动资产		3，709，200，000．00	1，568，200，000．00
流动资产合计		14，367，415，209．90	8，652，696，230．68
非流动资产：
可供出售金融资产		19，305，305．00	19，669，635．20
长期应收款		20，000，000．00	16，000，000．00
长期股权投资	（十二）5、6	34，851，923，302．68	31，011，029，590．13
投资性房地产	（十二）7	457，910，593．84	480，172，669．09
固定资产	（十二）8	3，725，267，382．66	3，709，828，408．38
在建工程	（十二）9	523，438，228．83	539，730，802．53
无形资产	（十二）10	1，578，300，513．56	1，440，322，032．06
开发支出	（十二）10	1，215，762，972．85	732，557，607．98
其他非流动资产		5，865，084．45	26，639，644．60
非流动资产合计		42，397，773，383．87	37，975，950，389．97
资产总计		56，765，188，593．77	46，628，646，620．65
项目	附注	年末数	年初数
流动负债：
应付账款		3，704，494，688．31	2，504，220，978．61
预收款项		608，242，736．88	37，793，633．69
应付职工薪酬	（十二）11	233，918，518．63	252，036，135．25
应交税费		（80，180，223．51）	3，122，504．09
其他应付款		702，721，202．99	661，471，610．39
一年内到期的非流动负债	（十二）13	141，496，313．71	90，726，600．00
流动负债合计		5，310，693，237．01	3，549，371，462．03
非流动负债：
长期借款	（十二）12	1，181，900，000．00	－
应付债券		7，278，842，617．23	7，053，417，736．80
预计负债	（十二）13	20，968，137．67	74，126，820．00
递延所得税负债	（十二）14	144，921，732．42	179，034，614．16
其他非流动负债		884，610，455．79	861，319，181．71
非流动负债合计		9，511，242，943．11	8，167，898，352．67
负债合计		14，821，936，180．12	11，717，269，814．70
股东权益
股本		6，551，029，090．00	6，551，029，090．00
资本公积	（十二）15	22，446，914，926．75	22，353，217，776．32
盈余公积	（十二）16	4，131，350，670．62	2，709，649，627．90
未分配利润		8，813，957，726．28	3，297，480，311．73
股东权益合计		41，943，252，413．65	34，911，376，805．95
负债和股东权益总计		56，765，188，593．77	46，628，646，620．65

生产服务

2009年预计金额

（亿元）

2009年实际发生金额

（亿元）

合计

53

51．9

零部件和维修配件供应

2009年预计金额

（亿元）

2009年实际发生金额

（亿元）

合计

234

217．9

金融服务

2009年预计金额

（亿元）

2009年实际发生金额

（亿元）

合计

6

1．6

土地租赁	2009年预计租金金额（万元）	2009年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之土地使用权	1，380	0
上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之土地使用权	1，250	725
合计	2，630	725

房屋租赁	2009年预计租金金额（万元）	2009年实际发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业承租上海汽车及其下属企业之房屋	6，240	3，812
上海汽车及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之房屋	7，623	2，479
合计	13，863	6，291